应收账款逾期预警管理，你一定试试这个方法-账款管家-财务/税务管理-软服之家

一般而言，应收账款管理中有几个重要环节：（1）根据公司战略，明确公司全局信用政策；（2）客户信用调查，确定赊销政策和赊销额度；（3）合同谈判明确收款条件；（4）合同执行过程中应收账款预警提醒和逾期催收管理。本文介绍一下合同执行中应收账款的管理思考和【账款管家】功能支撑。

1.准确的回款计划

简单的事情，做到极致，就会有好的结果。应收账款管理，也是这样。在应收账款管理中，你也许会遇到这样的情况：

（1）问题：在签订合同的时候，没有非常确定的回款日期或回款金额，也无法设定准确的回款计划。比如，工程项目行业需要根据进度结算确定回款日期和金额；商贸行业，定期滚动收款，根据一定时期内交易金额混动收款，日期确定但是金额不能提前确定；还有其他不同行业有不同的规则；都会一个问题就是在合同申请和记录的时候，无法明确回款计划。

（2）方案：在账款管家中，为确保回款计划日期和金额的准确性，做了这样的设计。

客户档案的设计：可以设定灵活的“收款条件”，针对每一个客户，提前预设收款条件自动生成规则，包括“签订合同时生成回款计划”、“开票时生成回款计划”、“发货时生成回款计划”、“结算时生成回款计划”等，回款方式也可以选择“一次性收款”、“滚动收款”、“多次收款”等方式，而且也可以针对不同的合同模板设定不同回款计划生成方式。当做相应的动作，比如签订合同、开具发票、发货或者结算的时候，自动生成准确的回款计划。确保计划的准确性和及时性。

合同模块的设计：同样在签订合同时，也可以选择回款计划的自动生成方式，根据合同业务的不同，选择不同的合同模板和回款计划的自动生成方式。

2.预警、提醒和沟通

重要的是建立完善的内部信息同步和沟通机制，确保信息数据准确触达。

（1）账款管家首页的两个组件卡片：预警卡片，提供即将到期应收账款和逾期应收账款的数据预警，按照逾期的严重程度进行分层管理，并可穿透到客户和合同详细数据；提醒卡片，具体事件的提醒，提醒来源于回款计划事件和自定义事件。

（2）消息提醒机制：按照预定的提醒规则，针对不同的角色和权限，给业务员、财务、和老板提供消息提醒，提醒可设定反复提醒的规则。

（3）沟通机制：针对合同和回款计划，进行内部沟通评论合同动态更新，可以@相关人员关注应收账款。

3.催收

应收账款，重在内部和外部沟通，就是我们常说的催收，在账款管家的功能是CUI。

（1）内部沟通与催收，内部老板、财务和业务之间的沟通机制，在CUI 的功能设定中，对于即将到期和已经逾期的回款计划，集中展示，并可以进行短信和发消息的方式进行沟通，并记录催收动态更新。保持信息及时动态沟通。

（2）外部沟通和催收，在到期、逾期回款计划列表，也可以通过CUI功能对外进行消息和短信催收。

（3）催收报表，在CUI功能中，有一个报表把所有逾期账款集中分析和展示，详细的逾期账款一目了然。

4.其他支撑功能