创宏资金管理系统

 功能介绍

1． 合同管理：以"合同"为中心，从合同签订到合同执行（包括到货、付款、交货和收款）、变更、完结、归档全过程动态管理；

2． 项目管理：以"型号项目"为中心，从而实现项目的成本控制；

3． 预算管理：以"年初预算"为中心，按照控制周期（年度/季度/月度）控制各种费用支出；

4． 收支管理：采用网上申请、网上审批，实现网上报销，解决手工填单的烦恼；
5． 发票管理：实现资金运作过程中各种发票的登记、销账；
6． 往来帐管理：实现往来客户管理、应收/应付、预收/预付管理以及帐龄分析；
7． 资金平衡：实现资金月度平衡表生成、输入、确认、控制及执行情况分析；
8． 凭证管理：实现凭证制作、打印，并与帐务系统接口；
9． 现金流量：在网上收付款进行中，实时生成现金流量表，让各级领导及时监控资金流动情况；
10． 系统管理：主要提供组织结构和用户管理、权限分配和控制功能；

支持环境

1． 硬件环境

• 服务器配置：
  CPU : PIII以上微机或专用服务器
  内存 ：1GB
  硬盘 ：20G
• 客户机配置：
  CPU : PII以上微机
  内存 ：256MB

2． 软件环境

• 服务器配置：
  操作系统 ：Window NT/2000/Lunix/Unix。
  数据库服务器 ：Oracle8及以上版本。
  应用服务器 ：TOMCAT4.1或其他Web服务器+JDK 1.4及以上版本。
• 客户机配置：
  操作系统 ：WINDOWS 9X/XP/2000/2003及以上版本。
  浏览器 ：IE 6.0。

系统特色

1． 针对中国企业特有管理模式，建立了一条完整的资金管理体系，以经济合同管理为基础事项项目成本控制和财务预算控制。
2． 以经济合同为基础，建立了一条完整的合同管理流程（从合同签订、确认、执行到合同完成及中止），规范了合同管理流程。
a) 规范了合同处理流程，保证每份签订合同的准确性和完整性
b) 对合同进行集中、统一管理，解决了以前合同分散在不同部门手里，没有一个地方能找到所有合同
c) 合同到货/交付情况的准确、及时输入，为合同收/付款提供了可靠依据，防止不该付的款提前支付，该收的款没能及时催款
d) 合同收/付款统一由经办人申请，财务确认收/付，保证了合同收付款信息的准确，解决了以前谁都不知道合同究竟付了多少钱，何时该付多少
e) 自动检查每笔付款是否超过合同金额，有效防止因人为疏忽而多付或少付合同款
f) 系统提供了合同的应收/应付报表，提高了合同收/付款的预见性
g) 系统提供合同自动编号，完全杜绝人为编号出现的重号问题
h) 系统提供了强大的合同查询功能，便于相关人员快速、准确地查到合同相关信息，避免翻阅纸质合同的烦恼
3． 以型号项目为中心，建立了项目内资金管理控制规范，实现了项目成本的有效控制。
a) 与合同有机联系，实现项目所属合同款项自动归入，避免人为手工分摊，提高了项目成本管理的准确性、高效性
b) 系统可以根据不同项目情况设定成本可用额度，在付款时严格检查付款是否超成本，确保项目成本使用在控制范围内，有效防止项目经费的盲目滥用
c) 系统提供项目成本使用情况跟踪，项目负责人和相关领导可以有效监督各项目费用使用的合理性和科学性
d) 系统提供了项目费用预支功能，保证在项目没有收入时也能提前启动
e) 提供各项目成本控制情况比较分析，便于领导分析每个项目成本控制的有效性
4． 以年初财务预算为基础，建立了一套费用预算控制规则，解决了过去有预算没控制的状况。
a) 建立网上预算申报、审核、平衡、审批以及反馈流程，解决手工预算编制中信息不畅通、汇总工作量大、平衡没依据等问题
b) 与合同有机联系，实现预算项目所属合同费用自动归入，避免人为手工分摊，提高了预算管理的准确性、高效性
c) 系统提供设定年初预算功能，并在付款时严格检查付款是否超预算，确保年初预算的有效执行
d) 系统提供预算追加功能，但必须经领导批准才行，既提高了预算的可调性，又确保了预算的可控性
e) 费用支出采用先申请后付款方式，提高了财务对费用支付的预见性
f) 系统提供预算使用情况跟踪，相关领导可以有效监督各中费用使用的合理性和科学性
g) 年底可以比较分析各种预算项目年初预算、中途追加资金和实际使用金额情况，为领导提供准确的、直观的数据分析报表，便于准确评价各部门预算执行的有效性
5． 系统提供月度资金平衡功能，企业可以根据自身当前现金支付能力和业务需要平衡、协调下月可付费用
6． 系统提供网上审批（包括合同签订、付款等审批），让企业实现无纸化管理。
7． 系统自动生成现金流量表，便于各级领导及时、准确掌握资金流动情况，做到决策有据。
8． 系统对发票/借款进行有效管理，便于财务及相关人员及时、准确掌握各项费用开票情况及应收/应付情况，并实现帐龄自动分析。
9． 系统提供凭证批量导出功能，自动倒到财务系统，避免凭证二次输入。
10． 系统从多角度提供各种费用分析功能，便于各级领导及时、准确掌握资金流动情况，做到决策有据。
11． 系统提供了完整的权限控制机制，保证各种经济数据在可控范围内进行共享。
a) 系统提供了管理权，便于管理权的分级控制
b) 系统提供了强大的功能权控制，保证只有经授权的人采用操作相关业务
c) 合同经办人可以查看自己签订的合同，签订部门领导可以查看自己部门签订的所有合同，经特殊授权的人（如单位领导等）可以查看所有合同，确保合同信息的保密性
d) 项目负责人可以查看自己负责项目的成本使用情况，经特殊授权的人（如单位领导等）可以查看有权查看的项目资金运作情况，确保项目信息的保密性
e) 经特殊授权的人可以查看有权查看的预算项目运作情况（如部门领导可以查看自己部门预算经费使用情况），确保费用信息的保密性
12． 系统采用开放式设计，可以实现与多种异构系统（如档案系统、财务系统等）的数据交换。
13． 完全B/M/S结构，极大的减少系统维护工作量。
14． J2EE开发体系的采用，提高了系统的适应性，该系统支持各种操作系统平台。
15． 个性化设计，提高了系统的应用性。