模块说明
支持项目全场景收支业务，准确反应资金情况
支持项目收款、项目合同付款、零星付款、费用报销功能；
支持对上及对下保证金申请、支付、退还功能；
支持项目备用金申请、报销、退还功能；
支持投标保证金的申请、支付、退还功能；
支持付款退还、付款申请关闭功能。
建立项目虚拟资金账户，已收定支严格管控资金风险
自动形成项目虚拟资金账户，根据账户情况进行付款审核；
支持项目可用资金控制项目付款申请功能；
支持项目收付金额风险预警功能。
项目收付有据可依，有效降低履约风险
项目收款单可关联甲方批量、开票等业务数据；
合同付款申请可关联结算单、收票等业务数据。
编制项目资金计划，提升资金筹措和使用
支持项目收款计划、付款计划编制；
支持支付计划到期预警功能。
资金账户管理，自动跟踪账户收支流水
支持银行账户、虚拟账户的建立与管理；
支持账户收入、账户支出、账户调拨、账户余额调整等功能；
支持项目所有收支单据关联账户功能；
支持自动形成账户收支流水明细。