系统特点:
操作方便,灵活易用,高度自动化,固定资产、出纳系统与账务系统集成,多账套管理,账证一体化查询,自设会计期。
功能模块:
(1)帐务管理
- 系统自动产生明细分类账、总账、多栏账,并可以在查看账簿时包含未记账凭证
- 系统自动产生资产负债表、利润表、现金流量表,还可以通过自定义报表模块定制个性化的报表,使用户方便快捷地快速定义报表
- 报表系统提供表内关系、表间关系、报表审核、公式锁定、报表导入导出等各种功能
- 提供项目辅助核算、部门辅助核算、个人辅助核算的全面管理功能
(2)出纳管理
- 提供出纳现金日记账、银行存款日记账功能
- 以银行余额调节表格式录入银行存款的期初数据,使用方便清晰
- 系统提供会计对账功能,方便出纳与会计人员的对账
- 银行对账单的录入完全遵循银行提供的对账单的原始格式,选定对账的条件以后,系统自动完成银行日记账同银行对账单的核对过程,并且自动生成银行余额调节表
- 提供支票管理功能,对资票的领用、使用、核销进行管理
- 提供银行票据管理功能,方便出纳人员及时处理到期票据
(3)固定资产
- 提供固定资产卡片管理,记录固定资产各项信息
- 系统自动计算每期每个固定资产的折旧金额,并自动生成会计凭证
- 固定资产清理时自动将固定资产、累计折旧科目、清理收入、清理费用进行综合处理,自动生成会计凭证
- 提供固定资产清单、固定资产折旧表、固定资产累计工行量报表,分部门进行统计与管理
(4)系统维护
- 提供权限组设置以及权限互斥设置,为企业内部控制提供技术手段
- 上机日志为系统管理员对所有操作员的操作情况进行监督提供分析依据
- 提供会计科目权限设置,没有权限的人不能使用、查询无权限的科目
- 支持整个帐套导入、导出成文件功能,更方便于帐套的管理。