大帮手中小企业记账软件

◆ 采用大型数据库，满足多用户、多账套（个人账、企业账和多单位账等）使用和海量数据管理的需要。用户可为企业的财务管理建立多个不同的帐套，分别管理不同用途的数据。 ◆ 支持多用户联机操作，并且不限制用户数（即购买注册后，您可以在内部局域网内无限地增加用户数），并可通过用户权限对各个操作员进行操作权限控制。 ◆ 可管理多个银行帐户、多种币别帐户，并以帐户为管理单位，从而理清其资金进出情况。每一笔收入和付出，均与指定的帐户关联并进行联动运算。同时，可以汇总出所有帐户和现金的总额（自动用设定的汇率将外币换算成本位币）。各个帐户的资金进出一目了然。 ◆ 系统内置了多样化的报表，并且所有报表都可以自由设计，满足您个性化报表的要求。同时，每类报表都提供了多种不同统计角度的报表格式。 ◆ 数据提醒：可自定义提醒项目与提醒条件（如超期应收款、超期应收款、最近一周应收款和最近一周应付款等），让您更快捷地获知需要关注的信息（一登陆系统在主界面即可看到相关提醒信息）。在主界面也列出了大量您关注的数据（各账户的当前资金余额、我的应收款、我的应付款、最近7日已收款和最近7日已付款）。 ◆ 无操作系统锁定：可设定用户多长时间未操作系统进行自动锁定，防止用户离开时他人修改数据。 ◆ 按钮级权限：用户权限精确到单据的新增、修改、删除、审核、重置、查询、预览、打印和模块是否可见等。 ◆ 数据导入与导出：支持基础数据（如伙伴资料）从Excel导入系统；所有数据可导出为Excel文件。 ◆ 数据管控：众多的数据管控点、个性化参数设定和单据审核功能，满足不同企业的管理需求。 基本设定: ◆ 基本资料设定包括：单据常用人员、多币别及汇率、多账户、付款方式（如支票、现金和转账等）、资金用途（即进出资金分类）、结算方式（如月结、现结等）、收付来源（如合同、协议和采购单等）、入账依据（如普通发票、增值税发票、收据和银行回单等）和伙伴资料等。 ◆ 详细的伙伴资料，内容包括伙伴类型、代号、简称、全称、英文全称、电话、传真、联系人、联系方式、地址、邮箱、网址、法人代表、付款方式、对账日期、税率、开户银行、银行帐号、发票地址、支票抬头、付款币别、主营业务和备注等。并可对伙伴进行树状多级分类。同时，您还可以直接从EXCEL中将现有的合作伙伴的相关资料导入到系统中。 ◆ 支持多达六级的资金用途分类：可根据资金支付和收入方向进行树状多级分类，便于您进行更精细的费用及货款统计分析。如一级分类为费用、货款、成本，可在“费用”中建二级分类如办公费、人工费、税款等，在“办公费”中建三级分类如日常办公用品、后勤生活用品、办公设备采购、房屋租赁费、水电/网络/通讯费等等。 应收应付: ◆ 应收/应付输入： （1） 界面集成：集应收/应付输入、查询、修改、删除和审核在一个界面内，无需在多个界面中切换不停。 （2） 数据联动：新增一笔应收/应付数据时，输入伙伴代号，自动带出该伙伴的历史已收和已付记录。在查询状态下，选定某笔应收或应付记录，自动带出该笔数据的实际已冲销记录（即实际收款或付款），自动统计符合查询条件数据的合计数（应收/应付和待收付），从而实现对每笔应收和应付进行跟踪。如某笔应收帐款，客户分多次才付完，整个过程都直观、详细地显示在一个界面内。 ◆ 应收应付查询：通过单个或多个查询条件（如伙伴类型、伙伴代号、伙伴名称、结算方式、资金用途、收付来源、单据状态、制表日期、应收应付日期区间、收付完成情况、应收应付方向等）查询出符合条件的应收应付数据明细，并输出打印报表（系统提供以日期和伙伴两种统计角度的报表）。同时，还提供以树状方式列出数据选项，从而更直观清晰地反应每天或每个客户的应收应付小计和明细。 ◆ 应收应付情况台账：查询出各个/各类或所有合作伙伴应收应付台账（按日期累计），项目包括期初数据（应收、应付、已收、已付、净应收）、今日数据（应收、应付、已收、已付、净应收和期末数据（应收、应付、已收、已付、净应收）。并输出、打印多种统计角度的台账报表（每日伙伴应收应付情况表、每月伙伴应收应付情况表、每日应收应付情况简表、每日应收应付情况全表、每月应收应付情况表）。 ◆ 收款计划付/付款计划输入：可以对应付款分批进行计划付款，由管理者决定实际收付的日期和金额，出纳人员按该计划支付款项。 收付情况: ◆ 收付情况输入：记录企业每天、每笔的财务收款/付款流水帐。同时，系统具备自动冲销或手动选择冲销功能，每一笔收款/付款，都可关联到该伙伴的应付/应收款项。 （1） 界面集成：集收款/付款输入、查询、修改、删除和审核在一个界面内，无需在多个界面中切换不停。 （2） 数据联动：新增一笔收款/付款数据时输入伙伴代号，自动带出该伙伴的应收/应付数据及发票信息，鼠标双击需要冲销的某笔应收/应付数据，即可将该笔数据相关项目自动带到输入信息栏，减少了输入工作量。在查询状态下，选定某笔收款或付款记录，自动带出其冲销的是哪一笔的应收/应付数据，并显示该笔收款/付款涉及的发票开立/收取情况。 ◆ 收付情况查询：通过单个或多个查询条件（如伙伴类型、伙伴代号、伙伴名称、结算方式、摘要、我方收/付帐户、收付凭证号、入账依据、收付来源、来源单号、单据状态和发票开立状况等），查询符合条件的收付数据，并输出打印报表（系统提供五种统计角度的报表）。同时，还提供以树状方式列出数据选项，从而更直观清晰地反应不同统计角度的收付数据（同时列出各笔收付数据的发票开立和收取情况）。五种报表（还允许自行设计多种格式报表）： （1） 每日收付明细：以日期为统计角度，列出每日的收/付款详细数据。 （2） 伙伴收付明细：以伙伴为统计角度，列出各个伙伴的收/付款详细数据。 （3） 帐户收付明细：以帐户（含现金）为统计角度，列出各个帐户的收/付款详细数据。 （4） 资金用途明细：以资金用途为统计角度，列出各类用途资金（如各种分类费用和分类货款等）的收/付款数据。 （5） 结算方式明细：以结算方式为统计角度，列出各种结算方式的收/付款的详细数据。 ◆ 收付情况台账：查询出各个/各类或所有合作伙伴的收付台账（按日期/月份自动累计与冲销），项目包括期初数据（收入、付出、结余）、今日数据（收入、付出、净收入）和期末数据（收入、付出、结余）。并输出、打印多种统计角度的台账报表（每日帐户情况表、每月帐户情况表、每日收付情况表、每月收付情况表和每月伙伴收付情况表五种报表）。 ◆ 收付情况分析：以数据和图表的方式呈现收入、支出、待收、待付等数据。提供十种统计角度（每日收付情况、每月收付情况、每月伙伴收付情况、伙伴收付情况合计、每月资金用途情况、资金用途情况合计、每月结算方式情况和结算方式情况合计）的报表和图表。并提供树状分阶显示各类数据的合计/小计及明细。 发票管理: ◆ 录入发票开立和收取的情况，并可自动或手动冲销实际收款和付款。便于更好地掌握各笔收款/付款的发票开立/收取情况，掌握未开发票和未收发票的余额，从而作出发票使用计划和发票收取入账。录入项目包括：客户名称、发票日期、发票种类、发票号码、发票金额、摘要、冲销方式等。 ◆ 如是涉外贸易的，系统还为您提供海关报关单号、核销单号的对应录入。 ◆ 系统支持预收发票（即还未付给供应商货款先收发票）和预开发票（还未收客户货款先开发票）。 ◆ 在查询状态下，选定某笔发票，自动带出对应的收款/付款记录。 系统管理: ◆ 由于本系统支持单用户和多用户联机操作，因而您可根据各个系统用户的工作职责进行适当授权。 ◆ 提供个性化的参数设定，如表格隔行背景颜色、表格字体颜色、表格线条颜色、合计行数据颜色、自动锁程序等待时间、程序自动更新目录、个性化报表目录等。 ◆ 提供用户权限反查、在线用户查卡、用户进出日志等